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 ■ 머니쇼 '증시타임' - 신중호 LS증권 리서치센터장

- 앤트로픽 IPO 공식화에 뉴욕증시 들썩…나스닥 0.8%↑


- 뉴욕증시, 앤트로픽 S-1 제출에 AI 투자심리 회복
- 현금성 자산 1310억달러 공개…AI 인프라 투자 낙관론 확산
- 빅테크 실적·연준 금리 결정 주목…AI 과잉투자 우려는 여전
- 메타 AI 투자 자금조달 계획, 시장 평가 엇갈려


- 빅테크 실적 발표 앞두고 기술주 선별 매수

- 미국 AI 관련주 반등, 한국 반도체 투자심리 변수
- 반도체 ETF 강세, AI 인프라 투자 기대 회복
- 미국 빅테크 CAPEX, 한국 메모리 수요 좌우
- AI 서버 투자 확대, HBM 수요 증가 기대
- 삼성전자·SK하이닉스 실적 발표 주목
- 메모리 가격 상승과 수익성 개선 여부 중요

- 미국 10년물 국채금리 5% 안팎, 증시 부담
- 장기금리 상승 시 성장주 할인율 확대
- 국제유가 하락에도 물가 재상승 우려 잔존

- 글로벌 증시 반등에도 고금리 부담 지속
- 미국, 물가 상승 압력에 긴축 경계감
- 유럽, 프랑스 재정 불안과 국채시장 변동성
- 일본, 엔화 움직임과 통화정책 변화 주목
- 주요국 금리 차별화, 글로벌 자금 이동 변수

- 간밤 뉴욕증시 반등, 국내 증시 분위기 전환 기대
- AI·반도체주 반등, 국내 대형 반도체주에 긍정적

- 미국 달러 강세, 글로벌 통화정책 경계감 반영
- 원화 안정에도 외국인 국내 주식 매도 지속
- 환율 수준보다 향후 방향성과 변동성 중요
- 미국 장기금리 상승 시 달러 강세 압력
- 원화 약세, 수출기업 환산 실적에 긍정적
- 원화 강세, 외국인 환차익 기대에 유리

- 코스피 약세에도 기업 이익 전망 개선 흐름
- 국내 이익 증가, 삼성전자·SK하이닉스가 주도
- 글로벌 AI 투자 확대, 한국 메모리 수요 견인
- HBM·서버용 D램, 반도체 실적 개선 핵심
- 메모리 가격 상승, 영업이익 확대 기대
- AI 데이터센터 투자, 반도체 수요 성장 동력

- 조선, 고부가 선박 수주와 이익 가시성 주목
- 방산, 해외 수출 확대와 수주잔고 경쟁력
- 전력기기, AI 인프라 투자 확대 수혜 기대
- 건설, 해외 수주·재무건전성에 따른 차별화

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