SBS Biz

■ 오늘 경제 안녕하십니까? '증시 인사이트' - 김태성 아이에셋 투자부문 본부장, 황유현 신한투자증권 PB팀장

10월 첫 거래일의 좋은 분위기를 오늘(2일)도 이어갈까 기대했지만 상당한 변동성만 확인했습니다. 그래도 코스피, 마감 전 상승폭을 키우기도 했어요? 다음 주, 공휴일로 인해 3 거래일만 개장해서 심심한 흐름을 보였나 싶기도 한데요. 갈피 잡기 어려운 우리 증시, 김태성 아이에셋 투자부문 본부장, 황유현 신한투자증권 PB팀장님과 어떤 전략이 필요할지 알아보겠습니다. 

Q. 오늘 오전 코스피는 7천 선을 앞두고 6900선에서 등락을 보였습니다. 개인, 외국인, 기관이 모두 순매도를 했고 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 물량으로 추정되는 기타 법인이 순매수에 나서면서 그나마 지수를 지탱했는데요. 삼성전자는 계획했던 자사주 매입을 모두 끝냈다고 하는데, 수급 우려가 더 커지는 것 아닌가 싶어요? 10월의 첫 거래일이었던 어제(1일)는 양호한 흐름을 보여서 이번 달에는 기대해도 될까 싶었는데 다음 주에는 3 거래일만 개장을 하고 삼성전자의 3분기 잠정실적 발표도 앞두고 있습니다. 반도체 투톱이 지지부진하고 소부장주가 돌아가며 힘을 내는 상황이 계속될까? 오늘 증시에서 가장 강한 모습을 보였던 건 광통신, 통신장비 관련주였습니다. 현지시간 1일 뉴욕증시에서 코히런트, 루멘텀 등 관련주들이 강세를 보였고 마이크론의 설비투자 확대와 더불어 AI 데이터센터에 필수라는 점이 긍정적으로 작용하는 듯해요? 금리와 유가상승이 코스피의 발목을 잡고 있는 상황입니다. 코스피는 7천 선, 코스닥은 900선 회복이 참 쉽지 않은데요. 그래도 오늘 코스닥에서 반도체 관련주 외에 로봇주들도 힘을 내고 우주태양광 관련주도 좋았어요? 에코프로, 롯데에너지머티리얼즈 등 2차전지 소재부품 관련주도 강한 흐름 보였습니다. 2차전지는 글로벌 배터리 시장 성장에 점유율이 따라가지 못하는 상황까지 왔는데요. ESS만 바라봐야 하는 상황이 됐죠. 셀 3사와 달리 2차전지 소재, 부품은 다른 시간으로 볼 필요가 있을까요? 

- 변동성·수급 우려 가중…코스피 7천선까지 더 험난할까
- 오는 11월3일 美 중간선거…트럼프 순회유세 돌입
- 대미투자 1호 '텍사스 엔시날 가스복합발전'
- 트럼프 추진 알래스카 LNG 프로젝트…수익성 우려도
- 삼성전자, 오는 8일께 3분기 잠정실적 발표 예정
- 삼성전자 3분기 DS 영업이익률 72~75% 추정
- 삼성전자 3분기 D램 영업이익률 80% 웃돌 가능성도
- 삼성전자 3분기 '역대 최대 규모' 배당금 지급 예정
- 하이닉스, 지난 8월 솔리다임 프리IPO 추진설 부인
- 하이닉스, 지난달 4일 "솔리다임 프리IPO, 미확정"
- LG엔솔·삼성SDI·SK온, 美 현지에 생산거점 확보
- 마이크론 6~8월 매출 542.3억달러…예상치 상회
- 마이크론 6~8월 매출총이익률 87%…예상치 상회
- 마이크론 6~8월 EPS 33.42달러…예상치 상회 
- 마이크론 9~11월 매출 600억~630억달러 예상
- 마이크론 9~11월 EPS 최대 39.15달러 예상
- 마이크론 9~11월 매출총이익률 약 86% 예상
- 마이크론 9~11월 영업비용 약 20.6억달러 예상
- 마이크론 6~8월 매출, 전년비 11배 급증 확인 
- 마이크론, 2030년 매출 3분의1 장기계약 확보
- 마이크론 "2027년 HBM 가격, 올해보다 훨씬 높아"
- 마이크론 "HBM 수요, '28년까지 D램보다 급증"
- 마이크론 CFO "자본지출, 갈수록 더 늘어날 것"
- 마이크론, 싱가포르·미국·대만 등 공장가동 준비
- 마이크론 "내후년까지 메모리 수급 불균형 심화"
- 마이크론 "주요 고객과 HBM4 개발 협력 순조로워"
- 트럼프 "한국 정부, 최대 2천억달러 대미투자 예정"
- 트럼프 "대미투자금, 알래스카 LNG 프로젝트 건설"
- 트럼프 "대미투자금, 6GW 발전 시설·원전 8기 건설"
- 美상무 "韓, 원전 8기 건설에 1200억달러 투자"
- 美상무 "韓, 오하이오·테네시 등 원전 8기 건설"
- 美상무 "韓, 텍사스 가스발전소 220억달러 투자"
- 美상무 "알래스카 LNG에 500억달러 이상 투자"
- 산업부 "대미투자, 에너지·원전 결정 후 마스가로"
- 산업부 "美, 어떤 형태든 관세율 15% 유지 입장"
- 9월 반도체 수출액 사상 첫 600억달러 돌파 
- 9월 반도체 수출액 603억달러…전년비+263%
- 장중 한때 개인·외국인·기관 일제히 코스피 순매도
- 다음주 대체공휴일·한글날 휴일로 3거래일만 개장
- 카운터포인트리서치 "2분기 D램 점유율 삼성 1위"
- 삼성전자, 계획했던 자사주 매입 물량 모두 매수
- 외국인 코스피 순매도…삼전·닉스 자사주 매입으로 버텨
- 키움證 "개인 매물대 압력↑…외국인이 받아줄 것"
- 반도체 소부장주, 주요기업 설비투자 확대에 기대감↑
- 반도체 소부장 관련 ETF, 최근 일주일간 강세 보여
- 삼성전자·하이닉스·TSMC 등 설비투자 확대
- 마이크론, 장비 확보 위해 공급업체와 장기공급계약
- 글로벌 반도체 업체, 첨단 패키징·테스트 투자 확대
- 글로벌 반도체 업체 투자 확대…후공정 장비 주목
- AI 칩 고성능화…HBM4 전환에 테스트 장비 수요↑
- AI 인프라 투자 계속…광통신·통신장비주 주목
- 현지시간 1일 美증시 코히런트·루멘텀 등 강세
- 뉴욕증시 광통신주 강세…국내 관련주에도 영향
- AI 데이터센터, 다수 GPU로 대규모 데이터 송수신
- AI 데이터센터, 대규모 데이터 빠른 전송이 필수 
- AI 데이터센터에 광케이블·광트랜시버 등 필요성↑
- 번스타인 "광학네트워킹 기업, AI의 구조적 승자들"
- 코히런트 "반도체 연결하는 새로운 방식 있어야"
- 골드만 "광네트워크, AI인프라의 차세대 매가트렌드"
- 스페이스X, 구글 TPU 탑재 위성 싣고 로켓 발사
- 구글 TPU 실은 플래닛랩스 시제품 위성 궤도 도달
- 구글 프로젝트 선캐처, 우주 AI 데이터센터 구축 목적
- 구글 TPU 4개, 시제품 위성 탑재…1년간 시험 계획
- 우주 데이터센터, 전력·용수·토지 문제 해결 대안
- 진공 상태인 우주, 공기 이용 냉각 기술 적용 불가
- 우주 데이터센터, AI칩·서버 발열 제어가 걸림돌
- 로켓 발사 과정서 AI칩에 중력 100배 이상의 충격
- 정부, 대경권을 휴머노이드 산업 핵심거점으로 육성
- 오는 7일 누리호 5차 발사…"긴장 속 준비에 만전"

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)