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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '증시 인사이트' - 815 머니톡 이주연 이사, 에프알자산관리 길건우 대표

오늘(21일)은 코스피와 코스닥 모두 반등했습니다. 시총 상위주 대부분이 오름세였어요? 반가운 반등이긴 하지만 이게 지속될 수 있을지, 어떤 전략으로 대응해야 할지 알아보겠습니다. 815 머니톡 이주연 이사, 에프알자산관리 길건우 대표 모셨습니다. 



Q. 오늘 우리 증시, 오전과 오후의 흐름이 달랐습니다. 코스피와 코스닥 모두 반등했는데요. 코스피는 특히 외국인과 기관의 저가매수세 유입이 한몫했다는 평이 많더라고요. 관건은 이 오름세를 계속 이어갈 수 있느냐겠죠? TSMC가 5년 간 대만에 25개 반도체 공장을 짓고 미국, 일본에도 투자할 계획을 밝혔습니다. 말 그대로 '공격적 증설'에 나선다고 해요? TSMC가 대미 투자액을 늘리기로 한 점은 경쟁을 벌이고 있는 삼성전자, SK하이닉스에 압박을 주는 게 아닐까 싶어요. 지난번 미국 상무장관도 삼성전자와 SK하이닉스를 불러와 미국에 생산시설을 짓게 하고 싶다고 발언했는데, TSMC의 행보에 국내 기업을 향한 미국의 압박이 거세지지 않을까 싶어요? 오늘 삼성전자와 SK하이닉스는 반등에 성공했지만 이번 주 알파벳, 테슬라, 인텔 등 미국 빅테크들의 실적이 발표될 예정이고 증권가도 그에 주목하고 있습니다. 특히 알파벳이 컨퍼런스콜을 통해 설비투자에 대해 어떤 언급을 하느냐, 빚까지 내서 했던 AI 투자 성과는 어떠느냐에 따라 관련주들의 움직임도 달라질 듯해요? 다음 주에는 SK하이닉스가 2분기 실적을 발표합니다. 삼성전자는 확정실적 발표 및 컨퍼런스콜을 진행하는데요. 특히 SK하이닉스의 2분기 영업이익 전망치에 대해 증권가의 전망도 갈리더라고요? 

- 반도체주 강세·저가 매수세 유입에 코스피 반등 성공
- 한국시간 23일 테슬라 24일 인텔 실적 발표
- 한국시간 23일 구글 모회사 알파벳 실적 발표


- 한국시간 30일 메타·MS 31일 아마존·애플 실적
- 오는 29일 SK하이닉스 2분기 실적 발표·컨퍼런스콜
- 오는 30일 삼성전자 2분기 확정실적 발표·컨퍼런스콜
- 한국시간 8월 5일 AMD·27일 엔비디아 실적 발표
- 단일종목 레버리지 기본예탁금 8월부터 현금3천만원으로
- 단일종목 레버리지 매매수량 11월부터 최소 20주로 
- 단일종목 레버리지 신규 상장 잠정 중단·광고 금지
- 단일종목 레버리지 8월부터 괴리율관리의무 기준 강화
- 단일종목 레버리지 사전교육 총 3시간으로 확대
- 삼성전자·하이닉스 레버리지 상장 후 변동성 극대화
- 골드만 "레버리지 기계적 매도가 코스피 낙폭 키워"
- 中 문샷AI, 지난주 멀티모달 AI 키미 K3 공개
- 키미 K3, 복잡한 추론 등 AI 에이전트 기능에 초점
- 키미 K3, 총 2조8000억개의 매개변수 갖춰 
- 키미 K3, 최대 100만 토큰의 문맥을 한 번에 처리 
- 키미 K3, 글로벌 AI 평가기관에서 상위권 성적 받아
- 키미 K3 코딩 능력, 앤트로픽·오픈AI 모델보다 우수
- 오는 27일 키미 K3 학습데이터 핵심가중치 공개
- 씨티 "K3 추론 효율성, 다른 프론티어 모델과 비슷"
- 씨티 "K3, 커지는 KV 캐시 부담으로 뒤처질 수도"
- 씨티 "K3 등장에 범용 메모리 수요 더 증가할 것"
- 세미애널리시스 "K3 등장에도 엔비디아 수요 견조"
- 세미애널리시스 "오히려 더 많은 GPU·HBM 필요"
- 블룸버그 "빅테크 실적 발표…AI 지출 성과 시험대"
- 알파벳 설비투자, 전년비 두 배 넘는 1870억달러 예상
- 최태원 "내년 반도체 수요 최소 50% 이상 폭증할 것"
- 최태원 "각국 메모리 요구 '아비규환'급이라고 봐야"
- 美상무 "삼성·SK 불러와 美서 건설하게 하고 싶다"
- 美상무 "지금이 미국에 투자하기 가장 좋은 시기"
- 마이크론, '35년까지 美 투자 2500억달러로 확대
- 마이크론, D램 생산량의 40% 美서 생산할 계획
- 마이크론, 미국 전역 일자리 9만개 이상 창출 계획 
- 마이크론, 日히로시마 공장에 약 14조원 투자 계획
- 마이크론, 日히로시마 공장에 HBM 생산라인 구축
- 인텔, 최근 아일랜드 팹34에 57억달러 투입
- 인텔 "AI 데이터센터용 칩 생산능력 확대할 것"
- TSMC, 글로벌 AI 시장 급성장에 공격적 증설 나서
- TSMC, 5년 간 대만에 반도체 공장 25개 신설
- TSMC, 25개 공장 완공 시 생산능력 1.5배 확대
- TSMC, 美애리조나 반도체 공장에 추가 설비투자
- TSMC "애리조나 투자 규모 2650억달러로 확대"
- TSMC, 설비투자 예산 늘리며 생산능력 확대 예고
- TSMC, 대만·미국·일본 증설로 3나노 수요 대응
- TSMC "일부 5나노 생산라인, 3나노로 전환할 계획"
- TSMC 2분기 매출 58.6조원…전년대비 +36%
- TSMC 2분기 순이익 32.6조원…전년대비 +77.4%
- TSMC 2분기 영업이익 35.3조원…전년대비 +65.4%
- TSMC 2분기 매출총이익률 67.7%…"예상치 상회"
- TSMC 3분기 매출 446억~456억달러 기록 전망
- TSMC 3분기 영업이익률 56~58% 기록할 전망
- TSMC "올해 매출, 달러 기준 40% 이상 성장 전망"
- TSMC 올해 자본지출 600억~640억달러로 상향
- TSMC "시장 여건 맞으면 회사채 발행도 검토"
- TSMC "고객 수요 강해…장기적·구조적인 성격"
- 삼성전자·하이닉스, 호남권에 총 800조원 투자 계획
- 삼성전자, 평택·기흥 사업장 생산능력 확대에 속도
- 하이닉스, 5년 내 웨이퍼 생산능력 두 배 이상 확대
- 올해 초 트럼프 "美에 생산시설 없는 칩 기업에 관세"
- 하이닉스, 美인디애나주에 첨단 패키징 공장 건설 중
- 삼성전자, 美텍사스 테일러에 파운드리 팹 구축 중
- 최태원 "칩 공급망 생태계 갖춰지면 美에 공장 건설"
- 현대차證 "하이퍼스케일러 AI 투자 수익화 여부 주목"
- 현대차證 "하이퍼스케일러 설비투자 지속성이 관건"
- 하이닉스 2분기 매출, 증권가 전망 평균 83.9조원
- 하이닉스 2분기 영업익, 증권가 전망 평균 64.2조원
- 미래에셋證 "하이닉스 2분기 영업익 전망치 하향"
- 미래에셋證 "하이닉스 2분기 영업익 62.3조원 전망"
- 현대차證 "하이닉스 2분기 영업익 62.4조원 전망"
- 한투證 "하이닉스 2분기 영업익, 기대치 하회 전망"
- 한투證 "하이닉스 2분기 영업익 60.4조원 전망"
- 삼성전자 2분기 잠정 매출 171조·영업익 89.4조원
- 삼성전자 2분기 잠정 매출 전년비 129.3% 증가
- 삼성전자 2분기 잠정 영업익 89.4조원…"역대 최대"
- 삼성전자 2분기 잠정 영업익 전년비 1810.3% 증가

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