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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '증시 인사이트' - 문서진 시너지인사이트랩 대표, 정경민 IBK투자증권 분당센터 팀장

오늘(2일)은 코스피와 코스닥 모두 동반 하락했습니다. 코스피는 낙폭을 키우며 8천 선을 내줬고, 코스닥도 급락 후 900선을 하회하며 거래를 마쳤어요. 증시를 흔드는 여러 불안이 매일 쏟아지는 상황 속 투자자들은 어디를 봐야 하는지, 어떤 전략이 필요할지 두 분 모시고 알아보겠습니다. 시너지인사이트랩 문서진 대표, IBK투자증권 분당센터 정경민 팀장 모셨습니다. 



Q. 삼성전자와 SK하이닉스, 약세가 지속되고 있습니다. 오늘은 반도체 소부장주도 힘을 내지 못했어요. 메가프로젝트를 통한 삼성과 SK의 대규모 투자를 본 마이클 버리가 AI 붕괴 가능성을 언급하고, 메타발 AI 공급과잉 우려까지 겹쳐지며 관련주들이 줄줄이 약세를 보인 듯해요? 다만 '메모리 쇼크'라고 불리기까지 하는 현재 상황을 개인과 기관은 자가 매수로 대응하고 있습니다. 그 덕에 장 초반의 낙폭을 회복한 듯했어요. 그래도 투자자들은 "이 조정이 언제 끝날까" 하는 희망을 갖게 되잖아요. 다음 주 삼성전자 잠정실적 발표가 도움이 돼 줄까요? 메타는 "남는 GPU가 있다"는 쪽이고 그로 인해 공급 과잉 우려가 부각된 듯한데요. 국내 증권가에서는 이로 인한 관련주의 조정이 다소 과하다는 평가를 내놓았습니다. 인프라 투자가 비용 증가를 넘어 외부 매출로도 전환될 수 있음을 보여주는 사례라고 하더라고요? 

- 메타發 메모리 쇼크에 삼전닉스 약세·코스피 하락
- 급락장에 코스피·코스닥 장중 매도 사이드카 발동
- 코스피 8000선 하회…삼성전자·하이닉스도 급락


- 외국인, 유가증권시장 순매도 계속…고환율 영향도
- 호남 반도체 클러스터 조성 등 이유로 AI 고점론 부각
- 국내 증권가, 삼성전자·하이닉스 목표주가 상향 지속
- 국내 증권가 "전 세계 AI 투자 붐은 계속 이어질 것"
- 현지시간 1일 필라델피아 반도체지수 6.27% 하락
- 마이클 버리 "韓 대규모 반도체 투자, 종말의 시작"
- 마이클 버리, 테슬라·반도체 하락에 베팅…거품론 부각
- 지난달 8일 마이클 버리 "끊임없이 AI만 나오고 있어"
- 마이클 버리 "'99~'00년 거품의 마지막 도달한 느낌"
- 블랙록 "6~12개월 신흥시장 투자의견 중립으로 하향"
- 블랙록 "신흥시장, AI에 집중된 산업구조가 리스크"
- 메타, 남는 AI 자원 외부 판매 '클라우드 사업' 추진
- 메타, 데이터센터 유휴 컴퓨팅 자원 외부 판매 검토
- 블룸버그 "메타가 공급자로…인프라 부족 끝날 수도"
- 메타, 연산 자원 판매 시 클라우드社 경쟁력 약화 우려
- 메타, 남는 컴퓨팅 자원 판매로 투자금 회수…긍정적
- 씨티 "AI 컴퓨팅 수요, 여전히 공급 웃도는 상황"
- 씨티 "메타 남는 자원 판매 역시 AI 수요 확대 과정"
- 오는 7일 삼성전자 2분기 잠정실적 발표 예정
- 오는 10일 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장 예정
- 오는 29일 SK하이닉스 2분기 실적 발표 예정 
- 6월 수출 1022.5억달러…전년동월대비 70.9%↑
- 6월 무역수지 361억5천만달러로 '흑자' 기록
- 6월, 사상 첫 수출 1천억달러…"꿈의 1조달러 기대"
- 올해 상반기(1~6월) 누적 수출액 5천억달러 육박 
- 6월 반도체 수출 448.2억달러…전년비 199.5%↑
- 반도체 수출, 15개월 연속 해당월 기준 역대 최대
- 정부, 550조원 투입…초대형 데이터센터 인프라 구축
- 정부, '30년까지 재생에너지 100GW 조기 달성 노력
- 정부, 원전·SMR·ESS 결합 복합 전원 체계 구축
- 정부, 복합 전원 체계로 전력 수요 급증 대응 계획
- 정부, 메가프로젝트 전력·용수 등 핵심 인프라 지원
- 정부 "생산-패키징-소재 가치사슬 전국 단위 재편"
- 삼성·SK, 호남권 첫 메가 팹에 총 800조원 투자
- 삼성·SK·셀트리온, 충청 반도체·바이오 392조원 투자
- 이재용 "충청, IT소재·부품 글로벌허브로 성장 가능성"
- 삼성전자, 1.4나노 2029년 양산 목표…"순항 중"
- 삼성, 온양·천안 56조원 투자...차세대HBM메카 구축
- 삼성전자 전영현 "호남 반도체단지 원전 확대 추진해야"
- 하이닉스 10일 ADR 상장…SK스퀘어 재평가 기대감
- 하이닉스, 청주에 100조원 투자…"낸드·패키징 거점"
- 李대통령 "이재용 회장 결단이 첨단산업 도약 선도"
- 하이닉스 "반도체팹 대규모 신규투자, 시장둔화시 부담"

Q. 증시 주도주인 반도체 관련주가 주춤하니 수출 잘하는 소비주로 꼽히는 화장품이나 위메이드 그룹주를 비롯한 게임주, 일부 조선 및 조선기자재, 방산주, 2차전지, 바이오까지 다양한 섹터에서 튀는 종목이 나타났어요. 2분기 실적 시즌을 앞두고 대내외 환경이 어수선한 상황에서 오히려 개별적 호재가 있거나 실적 기대감이 충분한 개별 종목 장세가 펼쳐질 가능성도 있을까요? 

- 6월 화장품 수출 호조세…K-뷰티 관련주 오름세
- 6월 화장품 수출액 11억54만달러…전년비 42%↑
- 증권가 "화장품주, 수출 호조로 하반기 호실적 전망"
- 하나證 "올해 화장품주 실적·주가는 '상저하고'"
- 하나證 "수출 모멘텀이 화장품 산업 실적 성장 견인"
- 국민연금, 어제(1일) 리밸런싱 재개…속도조절 가능성
- 국민연금, 리밸런싱 시작…"국내증시 충격 최소화"
- 국민연금공단 "대규모 매도 우려는 과도한 해석"
- 국민연금공단 "자산 재조정, 증시 상황만 기준 아냐"
- 국민연금공단 "다양한 요인 종합 고려해 전략 결정"
- AI 혁명 주인공은 전력기기…"변압기부터 배전반까지"
- HD현대·효성·LS, 북미 등 전력망 패권 전쟁 본격화 
- HD현대일렉, 북미 빅테크와 1.1조원 공급 계약 체결
- 효성重, 765kV전통강자…HVDC 등 종합솔루션 모색
- LS일렉, 배전·차단기서 존재감 키우며 전력망 장악 노려
- LS일렉, 美유타 공장 6배 증설…"초호황 대응에 총력"
- 서남권 팹 가동…재생에너지 보완할 전력 공급원 필수
- 한화오션, 7.8조원 규모 KDDX 우선협상대상자 선정
- KDDX 사업, 6천톤급 한국형차기구축함 6척 설계·건조
- 한화오션, 함정 분야 경쟁력·추가 수주 확대 기대감
- HD현대중공업, KDDX 수주 실패에 장중 급락
- 은행주 견조…경기 방어·안정적 실적 기대감 부각
- 은행주, 금리·실적 모멘텀 동반 부각 기대감 확대
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- 건설주, 정부 반도체 메가프로젝트 기대감 지속
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