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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '증시 인사이트' - 임순재 루크투자연구소 대표, 김태성 아이에셋 투자부문 본부장

어제와 달리 큰 폭으로 반등한 우리 증시. 코스피는 8100선을, 코스닥은 1000선을 회복했어요? 이번 주 마지막 거래일, 의미 있는 반등으로 봐도 될지 오늘(12일) 장을 정리하며 다음 주 전략도 세워보겠습니다. 루크투자연구소 임순재 대표, 아이에셋 투자부문 김태성 본부장 모셨습니다. 



Q. 최근 급등락을 반복하던 우리 증시, 어제와 달리 오늘은 큰 폭으로 반등했습니다. 특히 반도체 투톱은 엄청난 상승 폭을 보여줬죠. 삼성전자는 오전에 두 자릿수 상승했는데요. 반도체 투톱과 더불어 일부 소부장주도 좋은 흐름이었어요? 반도체 전공정, 후공정, 기판, CXL, 소캠 등 관련주들이 움직였습니다. 말 그대로 반도체주가 폭풍 랠리를 보인 오늘이었는데요. 투톱의 증설 이슈로 소부장주까지 함께 움직이는데, 대장주냐 소부장주냐 고르기보단 같이 담는 게 유리할 듯해요? 코스피와 코스닥 모두 어제의 낙폭을 회복했지만 BOJ나 FOMC 등 거시 이벤트도 있고 중동 전쟁도 아직 끝난 게 아니라 극심한 변동성은 계속 나올 듯해요? 테슬라 일론 머스크 CEO가 ASML의 기술 콘퍼런스에 화상연결로 등장했습니다. 이를 두고 머스크의 테라팹으로 인해 AI 반도체 생산의 핵심인 EUV 노광장비를 국내 업계가 들여오는데 차질이 생기는 게 아닐까 하는 우려도 있더라고요? 

- 코스피, 외국인·기관 순매수에 8100선 회복 성공
- 코스피 급등에 장 초반 매수 사이드카…올해만 13번째
- 외국인, 25거래일 만에 코스피 '사자'…8천선 회복


- 코스피, 큰 폭으로 상승하며 단숨에 8100선 회복 성공
- 필라델피아 반도체지수 13,171.44…7.91%↑
- 오픈AI 샘 올트먼 CEO 오는 14일 방한할 예정
- 샘 올트먼, 방한해 삼전·카카오·네이버와 회동 예정
- 삼성전자-오픈AI, 스타게이트 프로젝트 메모리 협력
- 네이버, 오픈AI와 클라우드·데이터센터 협력 가능성
- 카카오-오픈AI, 제휴 중…새로운 서비스 논의 가능성
- 샘 올트먼, 오는 15일 삼성전자 임직원과 만날 예정 
- 삼성전자, 광주 반도체 생산기지 건설 추진 가능성 
- 삼성전자 패키징 라인, 현재 충청지역 위주 운용 중
- 하이닉스, 호남권 패키징 생산기지 신설 검토 중
- 하이닉스, 지난 4월 청주에 첨단 패키징 공장 착공
- 삼성전자·하이닉스, 반도체 전공정 호남 이전은 난색
- 최태원 "日에 AI팩토리 구축…'28~'29년 가동 목표"
- 최태원 "日에 중요한 건 반도체 공장보다 AI팩토리"
- 최태원 "파트너 될 日 기업과 지속적으로 논의 중"
- 최태원 "日 AI 팩토리, 언제 어디에 건설할지 미정"
- AI 반도체 시장의 공급망 확보 경쟁 새로운 국면으로
- HBM·메모리 이어 새로운 병목 구간  '반도체 기판'
- 삼성전기, AI 인프라 열풍에 MLCC 가격 인상 가시화
- 삼성전자·하이닉스, 2분기 '역대 최대 실적' 가능성
- 메모리 수요 급증…범용 D램·낸드·HBM 가격 상승세
- 삼전닉스 2분기 합산 영업익 150조원 상회 전망 등장
- 증권가 "삼성전자 2분기 영업익 88.3조원 추정"
- 증권가 "하이닉스 2분기 영업익 64.3조원 추정"
- 메리츠證 "SK하이닉스, 8월 중 美 ADR 상장 예정"
- 한미반도체, 스페이스X 주식 500억원 규모 취득 결정
- 증권가 "주성엔지니어링 올해 영업익 595억원 전망"
- 일본증시도 반도체주 강세…키옥시아 시총 1위 터치
- 디인포메이션 "삼성, 구글 TPU 핵심부품 수주 가능성"
- 머스크, 반도체 제조 진출 공식화…ASML과 밀착 행보

Q. 현대차, LG전자를 비롯한 로봇, 피지컬 AI 관련주들도 강세를 보였습니다. 특히 LG전자는 엔비디아 젠슨 황 CEO가 방한해 협력을 논의할 예정이라는 소식이 전해지면서부터 급등세를 보이다가 정작 회동이 성사되니 약세를 보였거든요. 그래도 오늘은 로봇 사업 기대에 큰 폭으로 반등한 듯해요? 현대차를 비롯한 현대차 그룹주, 로봇 관련주들이 강세를 보였는데요. 피지컬 AI 구현의 핵심 수혜주라는 증권가의 리포트도 있었고, 전통 완성차 기업을 넘어 피지컬 AI 기업으로의 전환을 본격화하는 중이기 때문에 기대감은 더 커질 듯해요? 

- LG, 양재에 휴머노이드 학습 전용 데이터팩토리 조성
- LG, 수천억원 투자해 로봇 AI 경쟁력 강화 나서
- LG, 클로이드 고도화 위한 물리 데이터 확보 착수
- LG, 피지컬 AI 사업으로 '만년 저평가' 해소 나서
- 젠슨 황 "LG, AI 인프라 영역까지 리더십 확장"
- LG-엔비디아, AI 생태계 전반에 걸친 파트너십 강화 
- 구광모 "LG-엔비디아, 파트너십 더욱 공고히 할 것"
- 젠슨 황 "LG, 산업·미래 핵심기술서 세계 최고 수준"
- LG, 엔비디아 아이작그루트 기반 차세대로봇 개발
- LG이노텍, 엔비디아향 고성능센싱모듈·광학부품 개발
- LG CNS, 엔비디아 기술 접목해 현장 AI 전환 가속화
- LG냉각설루션 등으로 엔비디아 AI 인프라 역량 고도화
- LG유플러스·LG CNS, 차세대 AI 팩토리 구축 계획
- LG엔솔, 엔비디아와 800V 직류전력설루션 협력 논의
- LG엔솔, 中신왕다와 특허전 승리…라이선스 계약 체결
- LG전자, 엔비디아와 모빌리티 AI 시스템 고도화 추진
- LG AI연구원, 엑사원 성능 강화에 엔비디아 기술 활용
- 젠슨 황 "모빌리티·피지컬 AI로 현대차의 시간 올 것"
- 젠슨 황 "정의선, 놀라운 기업의 훌륭한 경영자"
- 현대차그룹 사옥, 경비·음료 배달·가드닝 로봇 등 배치
- 젠슨 황, 현대차그룹 사옥서 다양한 로봇 살피기도
- 젠슨 황 "엔비디아-현대차, 파트너 관계 돼 기뻐"
- 현대차 노조, 임협 교섭 결렬…25일 조합원 찬반투표
- 흥국證 "현대차 목표주가 90만원으로 상향 조정"
- 흥국證 "현대차, 피지컬 AI 구현의 핵심 수혜주"
- 흥국證 "현대차, 하반기 차량 판매량 반등 기대감"
- 현대차, 아틀라스·스팟으로 새로운 브랜드 전략 본격화
- 현대차, 글로벌 스포츠 이벤트 활용 로봇 경쟁력 각인
- 보스턴다이내믹스, 아틀라스의 슛팅 학습 영상 공개
- 젠슨 황, 최근 방한서 모베드·스팟에 친필 사인 남겨

Q. 미국과 이란의 종전 합의가 임박했다는 소식이 전해지자 다시 한번 건설 등 재건주가 급등했습니다. 재건주와 더불어 방산주도 함께 움직였거든요. 중동 전쟁 테마로 엮이던 대표 섹터들에 대한 전략은 어떻게 가져가야 할까요? 

- 트럼프 "이란과 훌륭한 합의…주말 유럽서 서명식"
- 이란 외무부 "美와 합의문, 주요 부분 사실상 최종 확정"
- 이란 강경파 "트럼프 종전선언은 기만"…공격 지속 촉구
- 건설·재건주, 미국-이란 종전 합의 기대감에 강세
- 한화오션, 7조원대 한국형차기구축함 사업자 낙점
- 조선주, 하반기 발주·선가로 인한 실적 개선 기대감
- 스페이스X, 미국 현지시간 12일 나스닥 상장 예정
- 스페이스X, 한국시간으로 12일 밤 나스닥 상장 예정
- 스페이스X, 7월 초 나스닥100 편입 가능성 거론
- 스페이스X, 상장일 예상 시가총액 약 1.8조달러 추정
- 스페이스X 상장 앞두고 글로벌 우주항공주 주목
- 스페이스X 공모가 주당 135달러…"114조원 조달"
- 스페이스X 상장에 우주 ETF 주목…한 달 새 2조원 몰려
- NYT "스페이스X IPO서 중국·홍콩 투자자 배제"
- NYT "오픈AI IPO도 중국·홍콩 투자자 배제 가능성"

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