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■ 모닝벨 '증시전략' - 박석현 우리은행 WM그룹 부부장

Q. 뉴욕증시는 중동 긴장에도 불구하고, 기술주 강세에 일제히 상승 마감했습니다. 3대 지수는 나흘 연속 최고치 행진인데, 오늘(2일)장 어떻게 평가하십니까?



- 뉴욕증시, 美-이란 갈등 재고조 속 일제히 상승 마감
- 엔비디아발 'AI 낙관론' 긍정적 영향…다우는 강보합
- 국제유가 급등에도 뉴욕증시 나흘째 '사상 최고' 질주
- 엔비디아 주가 6.26% 급등, 기술주 상승 이끌어


- "이란, 美와 협상 중단" 보도에 국제유가 5%대 급등
- "배럴당 100달러 이하는 낙관론 반영"…월가는 차분
- S&P500 4~5월에만 16% 급등…반도체 급등 영향
- 마이크론 시가총액 1조달러 돌파…1년새 약 10배 늘어
- 일각선 지나친 낙관론 경계…월가, 목표주가 상향조정
- 골드만삭스 전략팀 "시장, 극도의 탐욕 국면 펼쳐져"
- 콜/풋 비율 역사적 고점·레버리지 ETF·모멘텀에 집중
- 젠슨 황 "소프트웨어 파괴론은 난센스"…관련주 급등
- 에이블의 버크셔, 첫 베팅은 홈빌더…테일러모리슨 인수
- 앤트로픽, SEC에 '비공개 IPO 신청서' 제출
- 기업·규제당국, 증권신고서 공개 전 위험요인 사전 조율
- 앤트로픽, AI 코딩 도구 '클로드 코드' 등 선보여
- "이르면 올가을 美 증시 입성"…오픈AI와 상장 경쟁
- "먼저 상장하는 기업이 AI 밸류에이션 기준 정할 것"
- 올해 스페이스X·오픈AI 잇따르는 'IPO 대어의 해'
- 美 5월 ISM 제조업PMI 54.0…5개월 연속 확장
- 5월 S&P 제조업 PMI는 55.1…예상치 소폭 하회
- "중동 전쟁 발발 이후 재고 축적…생산·수요 부양"

Q. 미국과 이란의 협상은 또 다시 악화되는 모습입니다. 이스라엘의 레바논 공격에 항의하는 차원에서 이란에서 "협상을 중단한다"는 소식도 나왔는데, 현재 상황 어떻게 판단해야 할까요? 

- 레바논 밀고 올라간 이스라엘…美-이란 협상 흔들리나?
- '종전 협상' 부정적 변수…이스라엘의 레바논 공격 재개
- 이란발 '협상 중단'에 우려 커지자 진화 나선 트럼프
- 트럼프 "네타냐후와 통화…이-헤즈볼라 교전 멈출 것"
- "美에 좋은 합의" 고수…"폭탄 퍼붓지는 않아" 신중
- '노딜' 대비 언급한 이란…"미국은 신뢰할 수 없다"
- 트럼프 "이란도 비핵화 동의"…이란은 "전부 추측"
- 트럼프 사면초가…이란 출구 못 찾고 공화당은 반란 조짐
- '협상파' 이란 대통령 "소수 집단 지배 반대" 밝혀

Q. 오늘(2일) 대만 컴퓨텍스 2026이 개막하는데요. 이에 앞서 어제(1일) 'GTC 타이베이'에서 엔비디아 젠슨 황 CEO 기조연설이 있었죠. "PC를 다시 만들 것"이라고 야심찬 포부를 밝혔는데 개인용 PC 시장 본격 진출 어떤 의미가 있을까요? 어제 저녁 '코리아 파트너 나이트' 행사도 열렸는데요. 그 자리에서 한국 투자와 GTC 서울 개최에 대한 발언도 나왔어요?

- 젠슨 황, 컴퓨텍스 연설서 PC 시장 출사표…의미는?
- 젠슨 황 "삼전닉스 HBM 탑재한 베라루빈 양산 돌입"
- GPU 왕국 다음은 AI 제국…젠슨 황이 노리는 큰 판
- 엔비디아, 풀스택 AI 플랫폼 기업으로의 전환 가속화
- 젠슨 황, MS와 개발한 PC용 프로세서 N1X 공개
- 'RTX 스파크' 슈퍼칩에 탑재…PC 신제품에 도입
- "노트북 30종 이상과 데스크톱 10종에 우선 적용"
- '에이전트 AI' 기본 탑재…"스마트폰만큼 큰 변화"
- "AI 메모리 동맹"…최태원, 젠슨 황 기조연설 직관
- 지난 3월 美 이어 대만서 젠슨 황 키노트 직접 경청
- 젠슨 황, 1일 삼전닉스·네이버 등 韓 기업인들과 만찬
- '코리아 파트너 나이트' 만찬 진행…네트워킹 행사 마련
- 젠슨 황 "엔비디아, 한국 로보틱스에 투자하겠다"
- 젠슨 황, 韓기업인 대만 초청…'코리아 파트너 나이트'
- "AI·로봇이 한국 잠재력 극대화"…최태원과 별도 회동
- "서울 GTC 개최도 가능…지포스 초기부터 특별한 곳"

Q. 오늘부터 본격적인 대만 컴퓨텍스 행사가 시작되는데요. 역대 가장 화려한 기조연설 라인업이 예정돼 있는데 특히 주목해서 봐야 할 부분이 있을까요? 

- 대만 컴퓨텍스 2일~5일 개최…주제는 'AI 투게더'
- AI 기술 구현 단계로 전환, 혁신 가속화 방식 다룬다
- 컴퓨텍스 기조연설, 전 세계 IT 거장들이 한 자리에
- 반도체·AI·컴퓨팅 업계 이끄는 수장들 전략·비전 공개
- 퀄컴·마벨 테크놀로지·인텔·NXP CEO 등 기조연설

Q. 국내 증시는 6월 첫날 폭발적인 상승세를 이어갔습니다. 젠슨황 방한 기대감에 피지컬 AI, 소프트웨어, SI 등 수혜 업종 순환매가 나왔는데요. 장중 8800선까지 돌파한 시장 어떻게 판단하고 계십니까? 

- '젠슨 황 랠리'에 8700선 돌파한 코스피, 판단은?
- 코스피 장중 8800선도 돌파…시총 7천조원 고지 넘어
- 반도체 중심 매수세 폭발, 3일만에 매수 사이드카 발동
- 유례없는 수직 상승…코스피 시총 장중 7035조105억
- 삼성전자 장중 10% 급등…단일종목 시총 2천조 돌파
- 코스피 랠리…50일선 이격도 사상 최대 33.1% 기록
- 젠슨 황 효과에 대형주들 급등…LG·두산그룹주 급등
- 젠슨 황 "AI, 이익·GDP 만드는 인프라로 진화"
- 컴퓨텍스 기간 중 삼성전자·SK하이닉스 등 접점 확대
- SK텔레콤, GTC서 엔비디아의 주요 파트너로 소개
- 네이버, 엔비디아 협력+국방 AX 기대감에 장중 상한가

Q. 6월에도 외국인 투자자들의 매도 공세는 여전합니다. 17거래일 연속 팔자를 보였는데, 또 코스닥은 샀습니다? 어떤 의미가 있는 걸까요? 외국인이 돌아오기 위해선 어떤 조건들이 필요할까요?

- 외인, 코스피 17거래인 연속 '팔자'…코스닥은 샀다?
- 외인 5월 코스피 44조 순매도…코스닥 2.8조 순매수
- 월간 외국인 코스피 순매도액 44조7150억 역대 최대
- 순매도액 82%가 삼전·하이닉스…개인은 역대급 순매수
- 수출 호황에도 엇박자…외국인 진짜 컴백 타이밍은?

Q. 종목별로 좀 짚어보겠습니다. 반도체 투톱을 보면 등락률이 엎치락 뒤치락하기는 했는데요. 어제 장에서는 특히나 삼성전자가 훨씬 더 강했습니다. HMB4E 샘플 출화 효과 때문인 건지, 반도체 투톱에 대한 비교는 어떻게 보세요? 

- 6월 첫 거래일 반도체 투톱 주가 '온도차'…이유는?
- 장중 35만원 최고가 찍은 삼성전자, 진격 시작됐나?
- "35만전자 초읽기" 삼성전자, 시총 첫 2천조 돌파
- 삼성전자 HBM4E 샘플 출하…하이닉스도 일정 앞당겨
- 반도체 투톱, HBM은 경쟁…글로벌 AI 동맹은 한배
- 유진투자證 "반도체 제외 코스피 4100∼4200추정"
- KB證 "버블 막판으로 갈수록 쏠림이 오히려 심화"

Q. 국내에선 주목하고 있는 것이 젠슨 황의 방한 일정입니다. 가장 눈에 띄는 부분이 구광모 LG그룹 회장과의 만남인데요. 피지컬 AI 관련해서 LG그룹 전반의 상승세 이어질 수 있을까요?

- 젠슨 황·구광모 회동 예고에…LG 계열사 일제히 강세
- 엔비디아-LG그룹, 피지컬 AI 협력 확대 가능성 부각
- 젠슨 황, 성수동 삼겹살집 예약설…재계 총수 회동 촉각
- 4일 저녁 입국 전망…5일부터 주요 기업 총수 회동
- 성수동 삼겹살집·프로야구 시구 등 일정도 거론

Q. 젠슨 황 효과 기대감에 네이버 역시 크게 급등했습니다. 네이버는 본업이나 AI 경쟁력 관련해선 아직 의구심이 있는데요? 국방 AI 사업 도전한다, '한국판 팔란티어'를 기대하고 있는데 어떻게 보세요?

- 젠슨 황 효과에 불붙은 네이버 AI 훈풍 확산되나?
- "이제 나도 깐부"…젠슨 황, 네이버 사옥 방문 추진
- 네이버 '소버린 AI' 국방으로…'공공 AX' 시험대
- 네이버클라우드 국방 AX 전담조직 신설…AI 사업 확대
- 풀스택 AI 역량 앞세워 기업-정부 B2G 시장 공략
- 기밀 데이터·보안 등급 따라 단계적 도입 필요성도 제기
- 네이버, 젠슨 황 기대감에 '강세'…AI 경쟁력 있나?

Q. 마지막으로 내일(3일) 국내증시는 6.3 지방선거로 하루 휴장합니다. 휴장을 앞두고 오늘 장 전략은 어떻게 세워야 할까요?

- 6·3 지방선거 휴장 앞둔 국내증시, 오늘 장 대응은?


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