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■ 오늘 경제 안녕하십니까? '증시 인사이트' - 문서진 타이탄파트너스 대표, 정경민 IBK투자증권 분당센터 팀장

오늘 우리 증시, 양 시장 모두 큰 폭의 반등을 보여줬습니다. 특히 코스피, 오늘만 600포인트 가까이 올랐어요? 투자자들의 우려를 해소할, 기다렸던 소식들이 전해지면서 증시도 훈훈한 모습을 보여줬는데요. 이럴 때 어떤 전략을 가져가면 좋을지 두 분과 알아보겠습니다. 타이탄파트너스 문서진 대표, IBK투자증권 분당센터 정경민 팀장 모셨습니다. 



Q. 오늘 우리 증시, 강한 반등을 보여줬습니다. 양 시장 모두 한때 매수 사이드카가 발동되기도 했죠. 오늘 개장부터 마감까지의 흐름, 어떻게 보셨습니까? 여전히 미국과 이란의 전쟁은 끝나지 않은 상황입니다. 그래도 트럼프 대통령이 "협상 최종 단계"라고 말하고 한국 유조선이 통행료 없이 호르무즈를 통과했다는 건 중동 전쟁 리스크가 어느 정도 해소된다고 봐도 될 듯해요? 

- 삼성전자 노사 잠정합의…코스피·코스닥 급반등
- 코스피 급등하며 7800선 회복…"기관만 순매수"
- 코스피·코스닥 급등…장중 한때 매수 사이드카 발동


- 노무라證 "올해 코스피 최대 1만1천선 도달 가능"
- 노무라證 "메모리반도체 업황·HBM 수요 확대 주목"
- 이란 "현재 미국 측이 제안한 새 종전안 검토중"
- 이란 "종전 위해 자산동결 해제·봉쇄 중단이 먼저"
- 트럼프 "이란과의 협상, 최종 단계에 다다른 상황"
- 트럼프 "합의 미동의 시 이란에 추가 공격할 수도"
- 이란 외무부 "호르무즈 안전통행 규약 마련할 준비돼"
- 韓선박 1척, 어제(20일) 호르무즈 해협 통과 성공

Q. 총파업 1시간 30분을 남기고 삼성전자 노사가 극적 합의를 이뤄냈습니다. 어제 오후에 노동부장관이 함께 하며 대화를 진행했는데요. 일단 우려를 키우던 '노조 총파업 리스크'는 잠잠해졌다고 봐도 될 듯해요? 또 엔비디아의 1분기 실적이 좋았습니다. 12개 분기 연속 매출 신기록을 달성했다고 하죠? 사업부 구분 체계도 바꿔 AI 인프라 플랫폼을 선언했어요? 삼성전자와 SK하이닉스, 엔비디아의 분기 최대 실적에 힘입어 HBM 시장 확대 기대감도 갖게 됩니다. 그와 더불어 AI 거품론을 불식시켰고 GPU를 넘어 CPU와 피지컬 AI에도 다시 주목하게 되는 듯해요? 반도체 소부장, 후공정 등 관련주들이 일제히 오른 상황입니다. 큼직한 우려들이 대부분 해소된 상황이라 투톱과 함께 계속 달려간다고 봐도 될 것 같아요? 

- 삼성전자 노사, 어제(20일) 임금협상 잠정 합의 
- 삼성전자 노사 잠정 협의…'총파업'은 유보하기로
- 삼성전자 노조, 임금협상 잠정 합의안 찬반투표 예정
- 삼성전자 노조 찬반투표 후 결과에 따라 합의안 확정
- 찬반투표 통과 시 삼성전자 노사갈등 마무리 될 전망
- 삼성전자 노사 '사업성과 10.5%' 특별성과급 잠정 합의
- 삼성전자 노사, 성과인센티브(OPI) 유지에 잠정 합의
- 삼성전자 노사, 적자 사업부 성과급도 잠정 합의
- 삼성전자 노사, 특별경영성과급 '자사주' 지급 잠정 합의
- 엔비디아 1분기 매출 816.2억달러…전년비85%↑
- 엔비다아, 12개 분기 연속 최대 매출 경신 기록
- 엔비디아, AI데이터센터 부문 1분기 매출 752억달러
- 엔비디아 1분기 EPS 1.87달러…"예상치 상회"
- 엔비디아 1분기 매출총이익률 75% 기록
- 젠슨 황 "AI 팩토리 구축, 놀라운 속도로 진행 중"
- 젠슨 황 "엔비디아, AI 관련 모든 곳에 확장 가능"
- 삼성전자, 업계 최초 HBM4 양산…초기 물량 완판
- 삼성전자, 2분기 중 HBM4E 샘플 공급 예정
- 엔비디아 블랙웰·베라 루빈 확대는 삼성전자에 기회
- 엔비디아, AI 인프라 플랫폼 선언…사업 구분 개편
- 엔비디아 2분기 매출 910억달러 전망…"中 매출 제외"
- 엔비디아 실적으로 AI 거품론 불식…"우려 잠재워"
- ABC뉴스 "엔비디아 실적, 변동성 장세서 시험대였다"
- KB證 "메모리 가격 상승…삼성전자 실적에 주목"
- 한국투자證 "SK하이닉스, 목표가 380만원으로 상향"
- 한국투자證 "SK하이닉스, LTA로 영업이익률 방어"
- 한국투자證 "메모리 반도체, AI 인프라의 핵심자산"
- 노무라證 "삼성전자 목표가 59만원으로 상향"
- 노무라證 "SK하이닉스 목표가 400만원으로 상향"
- 노무라證 "반도체 산업, 구조적 성장주로 재평가"
- 하나證 "삼성전자 목표가 43만원으로 상향"
- 하나證 "SK하이닉스 목표가 275만원으로 상향"
- 씨게이트 "생산능력 확대, 공장 건설 등 시간 소요"
- 씨게이트 "생산 능력 늘어도 기술 성장 속도 둔화"
- 하나證 "하이닉스가 삼성전자 넘으면 경고 신호"
- 하나證 "국내증시, 실적 개선 흐름 바탕으로 상승"
- 하나證 "하이닉스 시총 삼전 넘으면 시장 과열 주의"
- 젠슨 황 "中, 결국 미국산 AI칩 허용하게 될 것"
- 美, 지난해 12월 엔비디아 H200 대중 수출 허용
- 中 정부, 자체 공급망 구축 위해 H200 수입 지연

Q. 오늘은 오르지 않은 섹터를 찾기 쉽지 않다고 할 정도로 대부분이 강세였습니다. 반도체는 물론이고 전선, 조선, 자동차, 로봇, 방산, 바이오, 2차 전지 등 거의 대부분이 올라줬는데요. 여러 섹터가 큰 폭의 반등을 보여줘도 결국 시간이 지나면 투자자들은 특정 섹터로 쏠릴 듯하거든요? 2차 전지와 바이오가 살아야 코스닥이 3천도 갈 수 있다는 말도 있었고, 정부가 첨단전략산업 육성을 위한 국민성장펀드로 힘을 불어넣겠다는 정책도 내놓았죠. 제약바이오주야 다음 주에 있을 유럽간학회(EASL), 미국임상종양학회(ASCO) 등 주요 글로벌 학회에 대한 기대감이 있지만 2차 전지는 뚜렷하게 뭔가 없는 듯해요? 

- 오는 22일 국민성장펀드 출시…6천억원 선착순 판매
- 국민성장펀드, 5년간 150조원 첨단전략산업에 공급
- 코스닥 상장사, 올해 1분기 영업익 전년비 78% 증가
- 삼성전기, 1.5조원 규모 실리콘 캐패시터 공급계약
- 아틀라스, 무게 23kg 냉장고 번쩍 들어 운반 가능
- BD, 로봇 아틀라스의 외부 물체 다루는 능력 공개
- 현대차, 2분기 내 로봇 훈련 위한 RMAC 설립 예정
- LG전자, 1분기 컨콜서 실적 발표 후 '로보틱스' 언급
- LG전자 "PoC 실증 작업 투입 로봇 생산 준비 중"
- LG전자 "액추에이터, 상반기 중 초도 양산 목표"
- LG전자 핵심 사업 생활가전, 견조한 수익성 지속
- LG전자, 로보틱스 등 신사업 관련 긍정적 전망 계속
- AJC "현대차 美 조지아 공장서 미래 공장 실험 중"
- 현대차, 美 조지아 HMGMA에 로봇 1000대 투입
- 美 HMGMA 로봇 직원, 절단·프레스·도장 등 수행
- 美 HMGMA, 휴머노이드 아틀라스도 투입할 예정
- 글로벌 빅테크들, AI 기반 로봇 플랫폼 개발 경쟁
- 피지컬 AI 전략…현대차 HW 내재화·LG 플랫폼 집중
- LG, 엔비디아와 피지컬 AI 동맹…로봇 생태계 진입
- LG AI연구원, AI 모델에 엔비디아 데이터셋 활용
- LG, 계열사 간 수직 계열화 통한 밸류체인 구축
- 증권가, LG전자 피지컬 AI 사업 재평가…목표가 상향
- KB證 "보스턴다이내믹스, 시장점유율 10% 전망"
- KB證 "현대차, 그룹 피지컬 AI 전략 실질적 주도"
- KB證 "현대차그룹, 휴머노이드 상용화 최선두에"
- 전력기기주 반등…"AI 시대 변압기·배전반 수요↑"
- LS일렉트릭, 美데이터센터용 고압 배전반 공급 계약
- LS일렉트릭, 고압 배전반 공급 계약 960억원 규모
- K-바이오, 현금소진 구조로 기술수출에도 적자 
- 제약·바이오 기업들, 연구개발비·임상에 현금 감소
- 바이오주 투자 시 기술수출보다 현금 체력 주목
- 글로벌 학술대회 대기…27일 유럽간학회(EASL) 예정
- 오는 29일 미국임상종양학회(ASCO) 개막할 예정 
- 6월 5일 미국당뇨병학회(ADA) 현지서 개막할 예정
- 6월 22~25일, 바이오 USA…국내 기업 참가 주목

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