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■ 머니쇼+ '증시 인사이트' - 문서진 타이탄 파트너스 대표, 정경민 IBK투자증권 분당센터 팀장

미국, 이스라엘과 이란 간의 전쟁이 발발한 후 처음으로 코스피는 6200선을 넘어섰습니다. 상승 폭이 조금 줄긴 했지만 그래도 상승세를 종일 이어갔어요? 그렇습니다. 미국과 이란은 2차 협상을 앞두고 있고, 시장은 '종전 기대감'을 키우는 듯한데요. 오늘(16일) 우리 시장 흐름과 함께 주목할 이슈도 짚어보겠습니다. 타이탄 파트너스 문서진 대표, IBK투자증권 분당센터 정경민 팀장 모셨습니다. 



Q. 오늘 우리 시장, 개장부터 마감까지의 흐름 어떻게 보셨습니까? 

- 국내증시 동반 상승…코스피 6200선 회복 성공
- 국내증시 동반 상승…코스피, 장중 한때 6200선 
- 악시오스 "美- 이란 기본합의 접근…성사 시 휴전 연장"


- 로이터 "이란, 美에 호르무즈 해협 제한적 개방 제안"
- AP통신 "협상키맨 파키스탄 실세, 이란 외무장관 만나"
- FT "美 주도로 이스라엘- 레바논 휴전 발표 가능성"
- WP "美, 중동에 세 번째 항모·1만 병력 파견 예정"
- TSMC 1분기 매출 1.13조 대만달러…전년비 35%↑
- TSMC 1분기 매출 359억 달러…전년비 40.6%↑
- TSMC 1분기 매출, 한화로 약 48조 4650억 원
- TSMC 1분기 순익 5725억대 만 달러…전년비 58%↑
- TSMC 1분기 순익 181억 4120만 달러 기록
- TSMC 1분기 순익, 한화로 약 24조 3312억 원
- TSMC 1분기 매출 총이익률 66.2% 기록
- TSMC 1분기 영업 이익률 58.1% 기록
- TSMC 2분기 매출 390~402억 달러 전망
- TSMC 2분기 매출 총이익률 63.5~67.5% 전망
- TSMC 2분기 영업 이익률 56.5~58.5% 전망
- 국내증시, 업종 간 키 맞추기…순환매 장세 연출
- 키움證 "반도체 이외 업종으로도 긍정적 순환매"
- 英 청정에너지 국부펀드(NWF), SMR 대규모 투자 
- 英 NWF, 롤스로이스 자회사에 8.5억 달러 투자
- 뉴스케일파워·오클로 등 美 원전주 간밤 급등세
- 정부, 올해 기후기술에 3.4조 원 투자…전년비 14%↑
- 정부, 태양전지·SMR·AI 예측에 전면 투자 확대 

Q. 오늘 장에서 반도체 투톱보다 현대차의 오름세가 더 강했습니다. 올해 1분기 역대급 매출 전망이 나왔기 때문이라고 하죠. 영업이익이 줄어들 전망이지만 현대차에 대한 매력은 여전히 견고하다는 의견이 많더라고요? 현대차그룹의 미국 로보택시 기업 모셔널이 구글 등 빅테크 출신 임원을 영입하면서 자율주행에 대한 기대감까지 커지는 상황인 듯 보여요?

- 현대차, 본업 하이브리드차(HEV) 분야 경쟁력 강화
- 현대차, 피지컬 AI 기업으로의 입지도 더욱 강화 중
- 현대차, 1분기 매출 46조 원 전망…전년대비 5% 증가
- 현대차, 1분기 역대 최대 매출 기록 경신 전망 제기
- 현대차, 1분기 영업익 전년대비 25% 감소 전망
- 현대차, 美 수출 물량 관세 비용·마케팅 확대 부담
- LS證 "현대차, 환율로 인한 부정적 효과 발생"
- LS證, 현대차 목표가 상향…여전히 긍정적 전망 가능
- 현대차, 하이브리드 모델 GV80 올해 美 출시 예정
- 현대차그룹, 사업 재편 통해 피지컬 AI 기업으로 전환
- 보스턴다이내믹스, 美 첨단제조로봇국가안보위 합류
- '현대차 美 로보택시' 모셔널…빅테크 출신 임원 영입
- 무뇨스 현대차 사장 "美서 아이오닉5 자율주행차 볼 것"
- 모셔널, AI 전문가 영입으로 자율주행 상용화에 속도

Q. 보스턴다이내믹스가 4족 보행 로봇개 '스팟'에 제미나이를 탑재해 활용하는 모습을 공개했고, 현대차가 로봇주들과 함께 상승세를 보인 듯해요? 미국에서 지난해 이민 당국의 급습을 받았던 조지아주의 현대차그룹- LG에너지솔루션 합작 배터리 공장이 가동할 준비를 마쳤다고 하죠. 이 부분도 현대차 주가 상승에 영향이 있었을까요? 1분기 실적 개선이 기대되는 현대위아, 현대로템에 방산 사업부 매각을 검토할 수 있다는 보도가 나왔습니다. 이에 두 기업 모두 주가가 오름세를 보였는데요. 방산 사업부 매각이 이뤄지면 두 기업에 어떤 점이 긍정적일까요?

- 보스턴다이내믹스 로봇개 '스팟' 구글 제미나이 탑재 
- 스팟, 반려견 산책 등 가사 업무·산업현장까지 활용
- 스팟, 카메라·제미나이 활용 '지시목록' 확인 후 작업
- 보스턴다이내믹스 "구글과 협업으로 로봇 성능 향상"
- 현대차- LG엔솔 美 조지아 배터리 공장, 이달 가동 준비
- 현대위아, 실적 개선 예상…방산 사업부 매각 검토
- 현대위아 "현재 경쟁력 강화 방안 다각도 검토 중"
- 현대위아 "방산 사업부 매각, 아직 결정된 바 없어"
- 제조업 자동화·로봇 수요 확대…로봇주 자금 유입↑
- 로봇주, 시장 상황에 따른 반등 이상으로 추세 전환?

Q. 오늘 장에서 양자암호, 보안 관련주들이 줄줄이 상한가를 기록하는 모습이었습니다. 앤트로픽의 미토스 쇼크와 함께 엔비디아의 '아이징' 때문임과 동시에 간밤에 뉴욕증시에서 아이온큐나 리게티컴퓨팅 등 양자 관련주들이 급등한 것도 영향이 있는 듯해요? 특히 엔비디아의 아이징으로 인해 양자컴 상용화 시점이 앞당겨진다는 전망과 더불어 앤트로픽의 미토스가 해킹에 강점을 보인다는 소식이 관련주들에 큰 영향을 주는 듯한데, 최근 있었던 광통신주들의 랠리가 생각나기도 해요? 

- 엔비디아, 세계 양자의 날 양자 AI 모델세트 공개
- 엔비디아 양자 AI 모델세트 아이징, 양자컴 위해 설계
- 엔비디아 아이징, 양자컴 보정·오류 문제 해결 가능
- 아이온큐, 2개의 트랩이온 시스템 광자 연결 성공
- 아이온큐, 美 국방고등연구계획국 파트너로 선정
- PwC컨설팅 "양자컴 암호체계 무력화, 한국에 기회"
- 엔비디아, AI로 양자컴퓨팅 상용화 앞당길 가능성
- 엔비디아 '아이징' 효과에 美 양자컴 관련주 급등
- AI 해킹 공포에 양자암호·보안주 줄줄이 상한가
- 앤트로픽 '미토스' 충격에 양자암호·보안주 급등
- 앤트로픽 '미토스' SW 취약점 찾아 해킹에 성공
- 금융당국, 긴급 점검 회의…'미토스' 쇼크 대응 논의
- 美재무부·연준, 은행 최고 경영자 소집…"미토스 대응"
- 미토스 쇼크에 캐나다·영국도 금융 시스템 평가 착수
- 과기정통부, AI 기반 보안 위협 대비 점검 강화 요청
- AI, 취약점 분석 후 침투 경로 설계 수준으로 발전
- AI 등장에 기촌 체계 대체할 양자암호 기술 부각
- 양자컴 관련주 급등…"상용화·실적 가시화는 아직"
- 간밤 아이온큐 20.9%·리게티컴퓨팅 13.2% 상승

Q. 삼성전자와 SK하이닉스도 오름세를 보였습니다. 어제(15일) ASML 실적이 나왔고 2분기 전망에 실망하는 듯했지만 오히려 한국향 매출이 급증했다고 하죠. 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 확대 영향 때문이라고 하더라고요? 게다가 최근 SK하이닉스는 역대 최고가를 경신했고, 다음 주에 실적 발표를 앞두고 있습니다. 그래서인지 삼성전자도 최고가 경신에 대한 기대감이 커지고 있어요. 증권가에서는 삼성전자가 외국인 최선호 투자처로 부상할 것이라는 전망도 나오더라고요?

- SK하이닉스, 오는 23일 올해 1분기 실적 발표 예정
- KB證 "하이닉스 올해 영업익 251조 원 달성할 전망"
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 매출 133조 원 기록
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 영업익 57.2조 원 기록
- 삼성전자 올해 1분기 잠정 영업이익률 43.01%
- 증권가 "하이닉스 1분기 영업익 39~40조 원대 전망"
- 증권가 "하이닉스 1분기 영업이익률 70%대 전망"
- KB證 "삼성전자, 2분기 영업익 77조 원 기록 전망"
- KB證 "삼성전자, 4분기까지 가속 성장 구간 진입"
- 유안타證 "삼성전자, 장기계약 가격 예상치 상회"
- 머스크 "AI5 칩 설계 완료…삼성전자·TSMC에 감사"
- 머스크 "테슬라 AI 칩 설계 팀, AI5 테이프아웃 성공"
- 머스크 "테슬라 AI 칩 설계 팀, 흥미로운 칩 개발 중"
- ASML, 1분기 매출 88억 유로…中 비중 19%로 감소
- ASML, 올해 매출 전망 상향…"AI로 칩 수요 강세"
- 韓, 올해 1분기 中 제치고 ASML 최대 시장으로 부상
- AI 확산에 메모리 수요 급증…삼성·SK 등 장비 투자↑
- TSMC, 1분기 매출 약 52.9조 원…전년비 35%↑
- TSMC, 첨단 반도체 제조 시장 독식…가파른 성장세
- TSMC 하반기 실적, 1나노급 공정에 좌우될 전망
- TSMC, 올해 하반기 A16 공정 첫 양산할 계획
- TSMC, 첫 A16 공정 고객사 엔비디아가 될 전망 
- 엔비디아, A16 통해 차세대 AI 칩 파인만 양산 계획
- TSMC, 1나노 시장 선점 위해 생산능력 공격적 확대

Q. 반도체 투톱뿐만 아니라 오늘은 기판 쪽이 강세를 보였습니다. 반도체 슈퍼사이클이라는 말에 걸맞게 대장주부터 소부장주까지 최근 오름세가 굉장해요? 삼성전기가 베트남에 대규모 투자를 단행한다는 소식이 최근 있었는데요. 업계에서는 일본의 타이요 유덴(태양유전)이 5월부터 MLCC 가격을 인상한다는 소식이 있었습니다. 무라타나 삼성전기까지 줄줄이 인상에 나설 가능성도 있을 듯해요? 

- 삼성전기, 엔비디아 그로크3 LPU용 기판 공급 예정
- 삼성전기, 2분기부터 그로크3용 FC- BGA 양산 
- 반도체 대장주부터 소부장주까지 연일 상승 랠리 
- 빅테크들 AI 데이터센터 적극 투자…관련 부품주 주목
- 삼성전기, 베트남에 1.8조 투자해 '반도체 기판' 증설
- 삼성전기 FC- BGA, 수요가 생산 능력을 크게 웃돌아
- 삼성전기, 테슬라 AI6에 FC- BGA 공급 가능성도
- 삼성전기, 지난해부터 애플에 유리기판 샘플 공급
- 日 태양유전 "5월부터 MLCC 가격 인상" 고객에 통보
- MLCC 업계, 삼성전기·日 무라타 가격 인상 여부 주목

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