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■ 모닝벨 '전문가 전화연결' - 김민수 레몬리서치 대표

Q. 뉴욕증시 3대 지수는 혼조세를 보였습니다. AI 관련 거래 소식이 이어지면서 기술주가 강세를 보였지만, 셧다운 장기화 우려에 발목이 잡혔는데요. 오늘(4일) 장 움직임부터 짚어 주시죠?



- 뉴욕증시, 기술주 강세에도 셧다운 장기화로 혼조 마감
- 다우 225p 하락…기술주 강세·나스닥 0.46% 상승
- 유가, OPEC+ 내년 1분기 증산 중단에 소폭 상승
- 12월 일일 13.7만배럴 증산 후 내년 1~3월 동결


- 줄곧 내리던 금가격, 다시 '꿈틀'…조정 마치고 오르나
- 달러인덱스, 연준 내부 매파 분위기에 장중 100 돌파
- 美 국채금리 보합세…10년물 4.1%·2년물 3.59%
- 셧다운 34일째…민주당·공화당 아직 돌파구 찾지 못해
- 트럼프 1기 당시 셧다운 최장 기록 35일 경신할 듯
- 아마존 4.02% 상승, 기술주 강세 이끌어…투심 호전
- 오픈AI, AWS와 380억달러 클라우드 서비스 계약
- 엔비디아 강세…MS, 엔비디아 칩 UAE 수출 라이선스
- 루프캐피탈, 엔비디아 목표주가 250→350달러로 상향
- AI 인프라 수요 급증·GPU 수요 확대 전망 긍정적
- "GPU 출하량 210만대로 두 배 가까이 늘릴 것"
- 킴벌리-클라크, '타이레놀' 켄뷰 400억달러에 인수
- 아이렌, MS와 97억달러 클라우드 계약에 11% 급등
- 비욘드미트, 실적 발표 지연 소식에 주가 16% 급락
- '버핏 프리미엄' 사라진다…버크셔, 호실적에도 보합권
- 버크셔, 3분기 영업이익 34%↑…현금 보유 사상 최대
- 버핏 시대 마감, 에이블 새 CEO 출범…'신중 모드'
- 버크셔 현금 보유액 3817억달러…'역대 최고' 수준
- 12분기 연속 주식 팔고 현금 쌓기…주가 고평가 신호
- 그렉 에이블 부회장, 내년부터 경영총괄…새 리더십 주목
- 美 10월 제조업 대기업 vs. 중견·중소기업 희비교차
- 대기업 위주 ISM 제조업 PMI 48.7로 위축 국면
- ISM "10월 美 제조업 활동 더 빠른 속도로 위축"
- 중소 중심 S&P글로벌 제조업 PMI 52.5로 확장세
- 연준 위원들, 12월 금리인하 신중…"인플레 지켜봐야"
- 굴스비 총재 "인플레 연내 가속 가능성" 금리인하 신중
- 데일리 총재도 10월 금리인하 지지…12월은 열려 있어
- 트럼프 해임 위협 속 쿡 이사 "12월 금리는 미정"
- 마이런 이사 인터뷰 "연준 금리정책, 과도하게 긴축적"

Q. 장 마감 후 팔란티어가 실적을 발표했습니다. AI 열풍 수혜주로 최근 주가가 가파르게 오르면서 고평가 우려가 큰데요. 실적 발표 이후에도 상승세 이어갈 수 있을까요? 

- 팔란티어, 장 마감 후 실적 발표…추가 랠리 이어갈까?
- 팔란티어 매출·주당 순이익 예상치 상회…시간외서 보합
- 월가 최대 AI 수혜주 팔란티어, 호실적 여부에 촉각
- 지난주 팔란티어 '사상 최고' 경신…200달러 돌파
- 팔란티어 최근 한 달 10% 상승…1년 기준 382%↑
- 팔란티어 시총 4755억달러…삼성전자 5052억달러
- 팔란티어 지난주 랠리, 아마존 호실적에 AI 수요 증명
- 팔란티어, AI 특수에 견고한 분기별 실적 발표 이어져
- 올해 2분기 매출 사상 최고 10억달러 돌파한 팔란티어
- 팔란티어 PER 668배…테슬라보다 두배 이상 높아
- 고평가 우려 속 AI 특수에 "추가 랠리" 전망 이어져
- 프리덤캐피털, 실적 발표 이후 230~240달러 전망
- 지난 11번 실적 발표 중 8번 평균 주가 20% 상승
- 씨티, 팔란티어 정부·민간 수요 긍저적…"호실적 예상"

Q. 어제(3일) 코스피는 4200선을 돌파하며 또 한 번 사상 최고치를 새로 썼습니다. 거래일로만 따지면 4100선을 넘어선지 하루 만인데요. 너무 상승 속도가 빠르다는 생각이 드는데 어떻게 판단 하십니까?

- 코스피, 4200선 마저 넘었다…11만전자·62만닉스
- '엔비디아 효과'에 반도체 불기둥…AI 모멘텀 이어지나
- 4천선 돌파 나흘만에 4100, 하루만에 또 4200선
- 엔비디아 'AI 파트너십'에 삼성전자·SK하이닉스 상승
- 데이터센터 확장 및 파트너십 기대감, 코스피 강세 주도
- 데이터센터 증설, 반도체·전력기기·친환경발전도 강세
- AI 산업 발전 기대감, 로봇·소프트웨어 등 상승 주도
- "AI로 촉발된 메모리 업사이클 랠리 이제 시작" 전망
- 현대차 29만원 돌파…두산에너빌리티도 9만원에 '바짝'
- 외인 8천억 팔자…개인 6500억·기관 1850억 사자
- '빚투' 비율도 한 달새 2조원 불어나 사상 최고 육박
- 증권가, 삼성전자·SK하이닉스 목표가 연이어 상향 조정
- 31일 증권사 15곳·3일 3곳 삼성전자 목표주가 상향
- SK證, SK하이닉스 목표주가 48만원→100만원으로
- AI 스케일 아웃 사이클 시작, 메모리 수요 강력 견인
- 정치권 배당소득 분리과세안 논의…정책 모멘텀도 기대

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