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대신증권은 오늘(10일) POSCO홀딩스에 대해 작년 4분기 실적이 시장 기대를 크게 하회할 것으로 보인다며 목표주가를 기존 47만원에서 41만원으로 하향 조정했습니다.

이태환 연구원은 이날 보고서에서 POSCO홀딩스의 4분기 연결 매출을 16조8천억원, 영업이익을 4천735억원으로 전망했습니다.

이는 매출 18조5천440억원, 영업이익 6천980억원인 컨센서스(시장 추정치 평균)를 크게 하회하는 수치입니다.

이 연구원은 "리튬·니켈 등 이차전지 소재 사업은 지금 가격 구간에서 이익을 내기엔 현실적으로 어려운 상태"라며 "자회사 중 이익 기여가 가장 큰 인터내셔널이 발전 부문 부진과 철강·무역법인 판매 하락으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회하는 실적을 낼 것으로 보이고 퓨처엠 역시 재고손실평가 반영으로 적자가 지속될 것으로 본다"고 분석했습니다.

그는 "저조한 수요로 인해 판매량의 낙관적 예측이 쉽지 않은 상황에서 중국 정책 방향 확인이 늦어지면서 판가 협상에 어려움이 발생했다"며 "연말 정치적 혼란으로 원/달러 환율이 급등함에 따라 올해 상반기 눈높이를 기존 대비 하향 조정한다"고 말했습니다.